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市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差

归档日期:08-16       文本归类:宝盈优势      文章编辑:爱尚语录

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  5、在“十、基金的业绩”部分,更新了截至2019年3月31日的基金投资业绩。

  此外,在条件适合的情况下,本基金将适当利用股指期货进行套期保值,以降低资产组合风险。

  11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  上述“(一)基金费用的种类”中第3-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  银华估值优势混合型证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下:

  2、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  3、在“五、相关服务机构”部分,新增并更新了部分代销机构的资料,更新了会计师事务所信息。

  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  1、在“重要提示”部分,修改了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

  注:由于四舍五入的原因,市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁费等法律费用;

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:

  6、基金的证券/期货交易结算费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、经纪商佣金、证券、期货账户相关费用及其他类似性质的费用等);

  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  如果今后法律法规发生变化,或者上述业绩比较基准指数停止发布、变更名称,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准,经基金管理人与基金托

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