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本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本

归档日期:07-23       文本归类:宝盈优势      文章编辑:爱尚语录

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。

  截至本报告期末宝盈祥颐定期开放混合A基金份额净值为1.0072元,本报告期基金份额净值增长率为0.89%;截至本报告期末宝盈祥颐定期开放混合C基金份额净值为1.0060元,本报告期基金份额净值增长率为0.79%;同期业绩比较基准收益率为0.23%。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。

  2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

  报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  注:1、本基金合同于2019年3月20日生效,自合同生效日起至披露时点未满一年。

  上述备查文件文本存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  报告期内,本基金严格遵守基金合同约定,主要以信用债作为底仓配置,辅以可转债投资,并灵活参与权益资产投资。报告期内,本基金A类份额净值增长0.89%,C类份额净值增长0.79%。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

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