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但是这种不确定性很难进行定量分析

归档日期:07-26       文本归类:宝盈优势      文章编辑:爱尚语录

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有陕西煤业(持仓比例9.92%)、中国平安(持仓比例8.90%)、招商蛇口(持仓比例6.52%)、中信证券(持仓比例6.40%)、保利地产(持仓比例5.16%)、恒生电子(持仓比例4.98%)、新城控股(持仓比例4.86%)、新华保险(持仓比例4.76%)、小天鹅A(持仓比例4.67%)、青岛啤酒(持仓比例4.56%)。

  宝盈泛沿海混合基金成立以来收益98.81%,今年以来收益6.88%,近一月收益2.67%,近一年收益-25.94%,近三年收益-18.83%。

  宝盈泛沿海混合基金成立以来分红6次,累计分红金额6.67亿元。目前该基金开放申购。

  截至本报告期末本基金份额净值为0.4635元;本报告期基金份额净值增长率为-11.97%,业绩比较基准收益率为-8.99%。

  年初以来,中国经济整体表现平稳,但是金融去杠杆的力度相比2017年明显加大,信用违约事件逐渐增多。而中美贸易战的不断升级并开始激化增加了投资的不确定性,但是这种不确定性很难进行定量分析。进入二季度以来,去杠杆通过复杂的金融关系链开始进一步影响到二级市场股票质押资产,无独有偶,贸易战的升级开始波及到人民币汇率的稳定性,短期快速贬值加重了市场的恐慌,不但进一步威胁到质押资产的安全性,并再次加重市场对银行坏账和券商质押业务坏账的担忧。7月5日央行实施年内第三次释放流动性措施,直接降低存款准备金率0.5%,财政减税降费的各种微调措施也不断推出,因此从三季度开始,银行间市场流动性相对充裕,但是前期过度使用杠杆的企业积重难返,融资状况短时间内并不会出现明显好转,二级市场上大股东质押逼仓线的情况更加频繁出现,公司回购和大股东控股权转让的案例不断增多,均创历史新高。进入4季度,经济增速趋缓的态势越来越明显,上市公司业绩增速在3季度全面放缓,甚至部分出现季度负增长。而与美国贸易战前景的不明朗以及美股的大幅下挫进一步加剧了市场悲观气氛,整个4季度市场整体呈低位震荡格局,部分前期涨幅较高的行业如医药受带量采购政策在重点城市全面推行的影响,估值大幅下降。4季度上证指数下跌11.7%,创业板下跌11.4%。本基金管理人认为,随着宏观政策的温和转向以及流动性的逐步企稳,A股市场核心品种的长期投资价值开始更加突出,因此本基金依然保持了较高的权益配置比例,遵循“行业分散、个股集中”的投资策略,主要配置在资源、保险、地产、食品饮料、家电、电子、软件、医药行业中具有明确竞争优势、估值合理甚至低估的公司。本季度基金净值下跌11.97%,尽管我们认为在标的选择上已留有一定的安全边际,竞争优势突出,业绩确定性强,且在未来的行业整合中会持续胜出,但是短期的估值波动还是对基金资产造成了一定浮动损失。4季度本基金减持电子,再次加大了资源、保险和白酒的配置比例。

  金融界基金01月21日讯 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金(简称:宝盈泛沿海混合,代码213002)01月18日净值上涨1.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.4954元,累计净值为2.0556元。

  基金经理为张志梅,自2017年12月07日管理该基金,任职期内收益-22.17%。

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