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短期资金利率大概率将逐渐回归至合理中性位置

归档日期:08-11       文本归类:宝盈优势      文章编辑:爱尚语录

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  1)同业存单发行利率继续分化。本周同业存单发行规模虽进一步回升,但由于到期规模大幅增加导致净融资额仍呈下降趋势。此外,本周同业存单利率分化趋势有所转变,AAA级存单价格一改此前持续下行趋势,小幅回升5bp收至2.50%;而AA+级存单利率走高态势有所缓解,大幅回落16bp收至3.17%,但AA级存单上行趋势仍在延续,本周上行8bp。一定程度上反映结构化问题虽有所改善但仍存在,尤其是中小行负债端压力仍较大。

  2)同业存款利率整体上扬。随着本周资金面趋紧,股份制商业银行各期限品种均有所抬升。其中,3个月股份制商业银行同业存款利率显著上涨21bp收至2.65%。预计随着下周资金面的逐渐收敛,股份制商业银行同业存款利率将进一步抬升。

  本次短期资金面极度宽松的背景是中小银行融资难导致流动性分层,同时年中季节性因素和6月地方债发行增量均对资金面造成较大压力,为稳定市场情绪,央行等监管机构对6月资金面呵护有加。但非基本面带来的宽松难以持续,近期央行连续暂停公开市场操作,资金面有所收敛。考虑到7月是传统税收大月、同时地方债发行持续放量,资金面将进一步收紧,但同时考虑到目前基本面并不支撑资金面的大幅收紧,预计央行将于下周重启公开市场操作,短期资金利率大概率将逐渐回归至合理中性位置。对于偏好稳定收益的投资者,投资资金市场或具有较高的性价比,可持续关注货币基金。

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